主要用于受让丹阳练湖水城投资建设有限公司享有的丹阳市华农水利建设发展有限公司 40%股权之股权收益权，并支付转让价款，转让价款最终用于补充公司补充营运资金。

　　第一还款来源：丹阳练湖水城投资建设有限公司经营收入；

　　第二还款来源：丹阳投资集团有限公司（AA+）经营收入；

　　第三还款来源：处置丹阳练湖水城受让的对丹阳市华农水利享有的40%股权收益权。

　　丹阳投资集团有限公司（AA+）提供连带责任保证担保；

　　丹阳练湖水城投资建设有限公司将享有的丹阳市华农水利建设发展有限公司40%股权之股权收益权进行转让，并签订转让及回购协议。

　　融资方-丹阳练湖水城投资建设有限公司

　　丹阳练湖水城投资建设有限公司成立于2012年10月，注册资本6.5亿元，是由丹阳市国资办出资成立的国有独资企业。公司是丹阳市政府为发展练湖片区而设立的运营主体，自成立以来坚持以政府政策及区域规划为导向，承建了较多的环境整治及绿化工程类项目。公司主营业务板块：基础设施建设、园林绿化、商品销售等。

　　截至2019年9月末，公司总资产30.53亿元，公司总负债13.35亿元，净资产17.18亿元。截至2018年末，公司营业收入为5.89亿元，利润总额0.58亿元，净利润为0.43亿元。

　　担保方-丹阳投资集团有限公司（AA+）

　　丹阳投资集团有限公司成立于2007年11月，注册资本2亿元，是由丹阳市国资办出资成立的国有独资企业。公司是丹阳市最重要且规模最大的基础设施建设投资主体，负责丹阳市土地开发整理并营运丹阳市供水及城区污水处理业务东方金诚国际信用评估有限公司于2019年7月11日发布的跟踪评级报告显示：丹投集团主体信用级别为AA+，评级展望为稳定。

　　截至2019年9月末，公司总资产788.29亿元，公司总负债378.66亿元，净资产409.62亿元。截至2018年末，公司营业收入为40.38亿元，利润总额5.66亿元，净利润为5.15亿元。

　　投资标的-丹阳市华农水利建设发展有限公司

　　丹阳市华农水利建设发展有限公司成立于2016年3月，注册资本2亿元，是由丹阳练湖水城投资建设有限公司出资成立的国有独资企业，实际控制人为丹阳市国资委。丹阳市华农水利建设发展有限公司作为丹阳市重要平台，自成立以来始终肩负丹阳市开发区内的市政建设工作，尤其是在污水管网建设和水利整治方面，为加强开发区公共服务能力和提升城市品质做出了较大贡献。

　　截至2019年9月末，公司总资产14.59亿元，公司总负债9.07亿元，净资产5.53亿元。截至2018年末，公司营业收入为5.13亿元，利润总额6444.73万元，净利润为4833.55万元。

　　丹阳市是江苏镇江市下辖的县级市，位于江苏省南部，全市总面积1047平方公里，2018年末常住人口98.16万人。丹阳市各项重要指标位居镇江市下辖各区（市、县）第一位，2018年，位列全国工业百强县（市）第12位、全国绿色发展百强县（市）第13位、全国综合实力百强县市第15位、全国科技创新百强县（市）第19位，先后获得长三角最强中国制造县市、长三角最具投资价值县市、国家卫生城市、中国和谐城市、全国文明城市等称号。

　　丹阳市统计局公布的国民经济和社会发展的统计公报显示，2016-2018年全市实现地方生产总值（GDP）分别为1,136.04亿元、1233.27亿元及1250.25亿元，较2017年小幅增长。其中，第一产业增加值48.56亿元、第二产业增加值631.07亿元、第三产业增加值570.62亿元。

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