丹阳投资集团有限公司公司债券半年度报告（2018年）

　　公司董事、监事、高级管理人员保证半年度报告内容的真实、准确、完整，不存在虚

　　假记载、误导性陈述或重大遗漏，并承担相应的法律责任。

　　本公司半年度报告中的财务报告未经审计。

　　丹阳投资集团有限公司公司债券半年度报告（2018年）

　　投资者在评价和购买本公司债券时，应当认真考虑各项可能对本公司债券的偿付、债

　　券价值判断和投资者权益保护产生重大不利影响的风险因素，并仔细阅读募集说明书“风

　　30日，公司面临的风险因素与本期债券募集说明书中“风险与对策

　　丹阳投资集团有限公司公司债券半年度报告（2018年）

　　三、关于被司法机关调查、被采取强制措施或被列为失信被执行人等事项.........41

　　二、发行人为创新创业公司债券发行人

　　丹阳投资集团有限公司公司债券半年度报告（2018年）

　　四、发行人为可续期公司债券发行人

　　丹阳投资集团有限公司公司债券半年度报告（2018年）

　　丹投集团/公司指丹阳投资集团有限公司

　　本报告指丹阳投资集团有限公司公司债券半年度报告（2018

　　2017年丹阳投资集团有限公司绿色债券

　　主承销商、海通证券指海通证券股份有限公司

　　中兴华指中兴华会计师事务所（特殊普通合伙）

　　中合担保指中合中小企业融资担保股份有限公司

　　中投保指中国投融资担保股份有限公司

　　重庆三峡指重庆三峡担保集团股份有限公司

　　国家发改委指中华人民共和国国家发展和改革委员会

　　丹化集团指江苏丹化集团有限责任公司

　　丹化科技指丹化化工科技股份有限公司

　　2012年丹阳投资集团有限公司市政项目建设债券

　　2013年丹阳投资集团有限公司公司债券

　　2016年丹阳投资集团有限公司公司债券

　　2017年丹阳投资集团有限公司绿色债券

　　法定节假日、休息日指中华人民共和国的法定节假日或休息日（不包括香

　　港特别行政区、澳门特别行政区和台湾地区的法定

　　丹阳投资集团有限公司公司债券半年度报告（2018年）

　　注册地址江苏省镇江市丹阳市开发区齐梁路

　　办公地址江苏省镇江市丹阳市开发区齐梁路

　　半年度报告备置地丹投集团、上交所

　　丹阳投资集团有限公司公司债券半年度报告（2018年）

　　四、报告期内控股股东、实际控制人变更及变化情况

　　报告期末控股股东名称：丹阳市人民政府国有资产监督管理办公室

　　报告期末实际控制人名称：丹阳市人民政府

　　（一）报告期内控股股东、实际控制人的变更情况

　　（二）报告期内控股股东、实际控制人具体信息的变化情况

　　五、报告期内董事、监事、高级管理人员的变更情况

　　5日印发的《关于邹为民等同志职务任免的通知》（丹

　　政发[2018]1号），任命邹为民同志为丹阳投资集团有限公司（以下简称“丹投集团”、

　　“公司”）总经理；免去陈震彦同志丹阳投资集团有限公司董事长、总经理职务。同时根

　　据丹投集团控股股东丹阳市人民政府国有资产监督管理办公室

　　定：公司法定代表人职务担任变更，由董事长担任变更为由总经理担任；免去陈震彦董事

　　长、董事职务，委派邹为民为公司董事，变更后公司董事会成员为九人，分别为：邹为民

　　、戎庭芳、蒋小平、陈泽洪、丁银林、马竞云、符燕子、吴光平、陈广平；免去陈震彦总

　　经理职务，委派邹为民为公司总经理（法定代表人）。

　　8日印发的《关于韦立忠等同志职务任免的通知》（丹

　　政发[2018]11号），任命陈尧平同志为丹阳投资集团有限公司（以下简称“丹投集团”

　　、“公司”）董事长，任命洪锋同志为丹阳投资集团有限公司总经理；免去邹为民同志丹

　　阳投资集团总经理职务。同时根据丹投集团控股股东丹阳市人民政府国有资产监督管理办

　　6日的股东决定：公司法定代表人职务担任变更，由总经理担任变更为

　　由董事长担任；免去邹为民总经理、董事职务，免去陈广平董事职务，免去朱文洁、司马

　　云霞监事职务；委派陈尧平为公司董事长（法定代表人），委派洪峰为公司总经理；委派

　　陈尧平、洪峰为公司董事，变更后公司董事会成员九名，分别为：陈尧平、洪峰、戎庭芳

　　、蒋小平、陈泽洪、丁银林、马竞云、符燕子、吴光平；委派翁海涛、黄佳为公司监事，

　　变更后公司监事会成员五名，分别为：翁海涛、蒯晓丹、黄佳、张忻、钱丽华。

　　名称中兴华会计师事务所（特殊普通合伙）

　　丹阳投资集团有限公司公司债券半年度报告（2018年）

　　名称中国农业银行股份有限公司镇江分行

　　办公地址江苏省镇江市润州区电力路

　　名称交通银行股份有限公司镇江分行

　　名称交通银行股份有限公司镇江分行

　　名称中诚信国际信用评级有限责任公司

　　办公地址北京市西城区复兴门内大街

　　名称中诚信国际信用评级有限责任公司

　　办公地址北京市西城区复兴门内大街

　　丹阳投资集团有限公司公司债券半年度报告（2018年）

　　名称中诚信国际信用评级有限责任公司

　　办公地址北京市西城区复兴门内大街

　　名称中诚信国际信用评级有限责任公司

　　名称中诚信国际信用评级有限责任公司

　　2012年丹阳投资集团有限公司市政项目建设债券

　　9、还本付息方式本期债券每年付息一次，分次还本，到期应付利息随当

　　期应还本金一起支付。第三、四、五、六、七年末每年

　　10、上市或转让的交易场所银行间、上交所

　　11、投资者适当性安排面向合格机构投资者交易的债券

　　12、报告期内付息兑付情况报告期内正常付息、兑付

　　2018年三个付息年度，每年偿还本金

　　2013年丹阳投资集团有限公司公司债券（品种一）

　　丹阳投资集团有限公司公司债券半年度报告（2018年）

　　9、还本付息方式本期债券每年付息一次，分次还本，第三、四、五、六

　　10、上市或转让的交易场所上交所、银行间

　　11、投资者适当性安排面向合格机构投资者交易的债券

　　12、报告期内付息兑付情况报告期内正常付息、兑付

　　已进入提前还本期，2016年、2017年二个付息年度，

　　2013年丹阳投资集团有限公司公司债券（品种二）

　　9、还本付息方式本期债券每年付息一次，分次还本，第三、四、五、六

　　10、上市或转让的交易场所上交所、银行间

　　11、投资者适当性安排面向合格机构投资者交易的债券

　　12、报告期内付息兑付情况报告期内正常付息、兑付

　　已进入提前还本期，2016年、2017年二个付息年度，

　　2016年丹阳投资集团有限公司公司债券

　　9、还本付息方式本期债券每年付息一次，分次还本。第三、四、五、六

　　10、上市或转让的交易场所上交所、银行间

　　11、投资者适当性安排面向合格机构投资者交易的债券

　　12、报告期内付息兑付情况报告期内正常付息

　　丹阳投资集团有限公司公司债券半年度报告（2018年）

　　2017年丹阳投资集团有限公司绿色债券

　　9、还本付息方式本期债券每年付息一次，分次还本。第三、四、五、六

　　10、上市或转让的交易场所银行间

　　11、投资者适当性安排面向合格机构投资者交易的债券

　　募集资金专项账户运作情况募集资金均在募集资金专户中国农业银行丹阳支行账户

　　镇供水管网改造工程项目，83,000.00万元用于丹阳市

　　九曲河、香草河等河道生态整治建设工程项目，

　　30,000.00万元用于偿还中行及农行项目银行贷款，

　　5000.00万元用于支付与项目有关的费用。募集资金的

　　使用按照本公司相关的财务制度规定正常履行用款流程

　　募集资金专项账户运作情况募集资金均在募集资金专户交通银行丹阳支行账户（13

　　丹阳投资集团有限公司公司债券半年度报告（2018年）

　　及履行的程序姜家园片区棚户区危旧房改造工程项目，60,000.00万

　　元用于丹阳市城河路西侧片区棚户区危旧房改造工程项

　　目，70,000.00万元用于丹阳市城西片区泄洪通道整治

　　工程项目。募集资金的使用按照本公司相关的财务制度

　　募集资金专项账户运作情况募集资金均在募集资金专户南京银行丹阳支行账户（账

　　丹阳市丹棉片区旧城区改建项目。募集资金的使用按照

　　本公司相关的财务制度规定正常履行用款流程并入账。

　　募集资金专项账户运作情况募集资金均在募集资金专户中国民生银行股份有限公司

　　村镇污水治理工程项目，50,000.00万元用于补充营运

　　资金。募集资金的使用按照本公司相关的财务制度规定

　　丹阳投资集团有限公司公司债券半年度报告（2018年）

　　评级机构中诚信国际信用评级有限责任公司

　　评级标识所代表的含义债券安全性极强，基本不受不利经济环境的影响，违

　　不变，对本公司债券的投资者权益无影响。

　　评级机构中诚信国际信用评级有限责任公司

　　评级标识所代表的含义债券安全性极强，基本不受不利经济环境的影响，违

　　不变，对本公司债券的投资者权益无影响。

　　评级机构中诚信国际信用评级有限责任公司

　　评级标识所代表的含义债券安全性极强，基本不受不利经济环境的影响，违

　　不变，对本公司债券的投资者权益无影响。

　　评级机构中诚信国际信用评级有限责任公司

　　丹阳投资集团有限公司公司债券半年度报告（2018年）

　　评级标识所代表的含义债券安全性极强，基本不受不利经济环境的影响，违

　　不变，对本公司债券的投资者权益无影响。

　　评级机构中诚信国际信用评级有限责任公司

　　评级标识所代表的含义债券安全性极强，基本不受不利经济环境的影响，违

　　不变，对本公司债券的投资者权益无影响。

　　主体评级差异的评级机构东方金诚国际信用评估有限公司

　　标识所代表的含义偿还债务的能力很强，受不利经济环境的影响不大，

　　四、增信机制及其他偿债保障措施情况

　　（一）增信机制及其他偿债保障措施变更情况

　　保证人名称中国投融资担保股份有限公司

　　丹阳投资集团有限公司公司债券半年度报告（2018年）

　　发行人正常付息、兑付，暂未执行担保职能。

　　保证人名称重庆三峡担保集团股份有限公司

　　发行人正常付息、兑付，暂未执行担保职能。

　　保证人名称江苏省信用再担保有限公司

　　丹阳投资集团有限公司公司债券半年度报告（2018年）

　　保证人名称中合中小企业融资担保股份有限公司

　　发行人正常付息，暂未执行担保职能。

　　保证人名称中国投融资担保股份有限公司

　　发行人资信状况好，暂未执行担保职能。

　　（三）截至报告期末其他偿债保障措施情况

　　本保障；（2）12丹投债由中国投融资担保有限公司提供

　　全额无条件不可撤销连带责任保证担保；（3）丹阳市快速

　　的经济增长势头及雄厚的财政实力为

　　提供重要保障。政府补贴收入是公司保障开发建设的重要

　　组成部分之一；（4）签订了市政项目建设债券账户及资金

　　丹阳投资集团有限公司公司债券半年度报告（2018年）

　　监管协议，保障资金安全性。公司与中国农业银行股份有

　　限公司镇江分行就募集资金和偿债资金管理事项签署了账

　　（1）发行人较强的盈利能力为本期债券的本息支付提供了

　　坚实基础；（2）发行人优良的资信和较强的融资能力为本

　　期债券的到期偿付的提供强有力支持；（3）募集资金的良

　　好投向是本期债券的偿付保障；（4）重庆市三峡担保集团

　　有限公司对本期债券品种一提供全额无条件不可撤销连带

　　责任保证；（5）公司较多的未抵押土地，其土地收入收益

　　（1）发行人较强的盈利能力为本期债券的本息支付提供了

　　坚实基础；（2）发行人优良的资信和较强的融资能力为本

　　期债券的到期偿付的提供强有力支持；（3）募集资金的良

　　好投向是本期债券的偿付保障；（4）江苏省信用再担保有

　　限公司对本期债券品种二提供全额无条件不可撤销连带责

　　任保证；（5）公司较多的未抵押土地，其土地收入收益为

　　其他偿债保障措施概述（1）发行人多元化经营模式有力支撑本期债券兑付；（2

　　丹阳投资集团有限公司公司债券半年度报告（2018年）

　　）募投项目收入有力支撑本期债券兑付；（3）发行人多样

　　化融资渠道有力支撑本期债券兑付；（4）本期债券由中合

　　中小企业融资担保股份有限公司提供全额无条件不可撤销

　　连带责任保证担保。（5）发行人名下土地有力支撑本期债

　　（1）发行人多元化经营模式有力支撑本期债券兑付；（2）发行人多样化融资渠道有力支撑本期债券兑付；（3）发

　　行人名下土地有力支撑本期债券兑付，（4）本期债券由中

　　国投融资担保股份有限公司提供全额无条件不可撤销连带

　　每年付息一次，采用提前偿还方式，从第三个计息年度开

　　始逐年偿还，即第三、四、五、六、七年末分别偿还本金

　　丹阳投资集团有限公司公司债券半年度报告（2018年）

　　每年付息一次，采用提前偿还方式，从第三个计息年度开

　　每年付息一次。采用提前偿还方式，从第三个计息年度开

　　每年付息一次，分次还本，到期应付利息随当期应还本金

　　一起支付。本期债券从第三个计息年度开始逐年偿还，即

　　第三、四、五、六、七年末分别偿还本金的

　　每年付息一次，分次还本，到期应付利息随当期应还本金

　　一起支付。本期债券从第三个计息年度开始逐年偿还，即

　　第三、四、五、六、七年末分别偿还本金的

　　账户资金的提取情况本期债募集资金专户中国农业银行丹阳支行账户（账号

　　丹阳投资集团有限公司公司债券半年度报告（2018年）

　　5日，32,000.00万元用于丹阳市乡镇供水管网改造工

　　程项目，83,000.00万元用于丹阳市九曲河、香草河等河

　　道生态整治建设工程项目，30,000.00万元用于偿还中行

　　及农行项目银行贷款，5000.00万元用于支付与项目有关

　　本期债募集资金专户交通银行丹阳支行账户（13丹投债

　　30日，30,000.00万元用于丹阳市姜家园片区棚

　　户区危旧房改造工程项目，60,000.00万元用于丹阳市城

　　河路西侧片区棚户区危旧房改造工程项目，70,000.00万

　　元用于丹阳市城西片区泄洪通道整治工程项目。

　　本期债募集资金专户南京银行丹阳支行账户（账号

　　30日，160,000.00万元已全部用于丹阳市丹棉片区旧

　　本期债募集资金专户中国民生银行股份有限公司丹阳支行

　　30日，100,000.00万元用于丹阳市村镇污水治理工程

　　丹阳投资集团有限公司公司债券半年度报告（2018年）

　　项目，50,000.00万元用于补充营运资金。

　　债券受托管理人名称中国农业银行股份有限公司镇江分行

　　中国农业银行股份有限公司镇江分行在报告期内未披露债

　　债券受托管理人名称交通银行股份有限公司镇江分行

　　2013年度债权代理事务报告，之后未披露相关事务报告

　　债券受托管理人名称海通证券股份有限公司

　　2016年度公司累计新增借款超过上年末净资产的

　　2017年度头部次债权代理事务临时

　　丹阳投资集团有限公司公司债券半年度报告（2018年）

　　债券受托管理人名称海通证券股份有限公司

　　2017年半年度债权代理事务报告

　　公司的主营业务包括化工业务、土地开发与整理、水务业务、工程代建、房屋出租、

　　丹阳投资集团有限公司为丹阳市综合性的投资公司，作为丹阳市经济建设的重要主体，

　　公司自成立以来就得到了快速健康发展。为突破发展瓶颈，不断做大做强，公司将紧紧围

　　绕国家新型城镇化发展规划，抓住丹阳地区新型城镇化建设机遇，以“调结构、促转变、

　　增实力、上水平”为总体目标，进一步优化整体企业管理架构，培育并拓展公司综合盈利

　　能力，实现整体运行质量再上新台阶。公司认真研究确定了今后的发展方向、发展目标及

　　发展举措，计划在未来五年，各项主要经济指标力争保持每年

　　1、整合优势资源、构建合理布局、进一步优化资源

　　中央经济工作会议明确提出“准确把握创新和产业转型处于孕育期的特点，努力抢占

　　未来发展战略制高点”的同时，指出未来四大产业包括节能环保、农业、现代服务业和保

　　障房将迎来重大发展机遇。公司将以此为契机，进一步加大资产资源的整合力度，积极拓

　　展多元化经营局面，逐步构建市场化的经营布局。

　　公司将着力于对其名下的土地资产进行盘点和梳理，蕞大限度发挥土地开发效益，切

　　实增强公司的资产收益能力和抵御风险能力。同时，公司将对国有资源加大整合力度，提

　　请市政府将各部门的经营性资产划入公司，从而达到增加公司优质资产、扩大公司资产规

　　模、增加公司租金收入、对资产处置时将通过市场公开拍卖，确保资产的保值增值。

　　公司将继续筹措安排各类建设资金，重点支持城建、交通、水利等重点项目和区域供

　　水、污水处理、环境整治、保障房、安置房建设等民生项目。重点推进：旧城区改造、城

　　乡道路、河道治理等工程、练湖环境整治等项目工程。

　　丹阳投资集团有限公司公司债券半年度报告（2018年）

　　2008年联合上海盛宇、丹阳新能源发展有限公司等企业成立了丹昇创投正式进军

　　投资行业。公司计划每年新增投资额

　　有希望上市的公司进行股权投资，藉此作为公司未来发展的强劲引擎。目前进行股权投资

　　2家公司成功上市，同时公司对两家地方性银行进行了

　　将同比例的进行增资。公司将资本投资业务作为企业未来多元化发展的重要方向之一。

　　公司将加大对子公司的扶持力度，特别是对技改、新产品的研发等投资力度，从而不

　　断提升子公司的盈利能力及其壮大，提升公司多元化产业经营实力。

　　丹阳投资集团通过未来几年的发展，将形成资产规模化、产业多元化、行业优势化、

　　发展强劲化、制度健全化、管理科学化的现代经济实体的企业集团。

　　2. 各主要产品、服务收入成本情况

　　不适用的理由：公司产品已按业务板块详细列出分析。

　　丹阳投资集团有限公司公司债券半年度报告（2018年）

　　各业务板块、各产品服务中营业收入、营业成本、毛利率等指标变动比例超过

　　发行人应当结合业务情况，说明相关变动的原因。

　　土地出让业务板块本期毛利率变动比例为

　　33.51%，主要是本期出让的土地成本低，毛利率

　　同期上升；化工产品板块本期毛利率变动比例为-57.02%，主要是受化工产品市场影响，本

　　期化工产品成本比去年同期上涨较多；水务业务板块本期毛利率变动比例为-42.39%，主要

　　是本期水务集团设备折旧费用增加较多，污水处理业务受药品市场价格上涨影响，本期污

　　水处理药剂成本增加较多，同时因污水厂前期增加设备，本期设备折旧费用增加。

　　报告期内新增业务板块且收入占到报告期收入

　　（一）报告期内新增投资金额超过上年末净资产

　　（二）报告期内新增投资金额超过上年末净资产

　　三、与主要客户业务往来时是否发生严重违约

　　（一）公司是否存在与控股股东之间不能保证独立性、不能保持自主经营能力的情况：

　　与控股股东之间在业务、人员、资产、机构、财务等方面的独立性的机制安排说明：

　　发行人在控股股东授权的范围内，进行经营和管理，发行人与控股股东之间在业务、

　　人员、资产、财务、机构上完全分开，基本做到了业务及资产独立、机构完整、财务独立，

　　在经营管理各个环节保持应有的独立性。

　　发行人与控股股东在资产方面已经分开，公司具有独立的企业法人资格，对生产经营

　　中使用的房产、设施、设备以及商标等无形资产拥有独立完整的产权，该等资产可以完整

　　发行人董事、监事及高管人员均为企业身份，均在发行人领取报酬，人员设置与《公

　　司章程》一致，不存在在控股股东单位兼职情况，也不存在控股股东干预发行人人事任免

　　情况。发行人与控股股东在人员方面已经分开，公司已经建立独立的组织机构并配备了相

　　应的人员，公司在劳动、人事及工资管理等方面独立于控股股东。

　　丹阳投资集团有限公司公司债券半年度报告（2018年）

　　发行人与控股股东在机构方面已经分开，公司拥有独立的决策机构和生产经营单位，

　　机构设置完整健全，不存在与控股股东合署办公的情况；公司依据法律法规、规范性文件

　　及公司章程的规定设立了相关机构，同时建立了独立的内部组织结构，各部门之间职责分

　　明、相互协调，独立行使经营管理职权。

　　发行人与控股股东在财务方面已经分开，设立了独立的财务会计部门，具有独立的会

　　计核算体系和财务管理制度，依法独立核算并独立进行财务决策；公司拥有独立的银行账

　　发行人与控股股东在业务经营方面已经分开，公司具有完整的业务体系和直接面向市

　　场独立经营的能力，能够独立自主地进行生产和经营活动，独立从事《企业法人营业执照》

　　（二）是否存在违规为控股股东、实际控制人及其关联方提供担保的情形

　　（三）公司治理结构、内部控制是否存在其他违反公司法、公司章程规定

　　（四）发行人报告期内是否存在违反募集说明书相关约定或承诺的情况

　　1.发行人经营性往来款与非经营性往来款的划分标准：

　　业务是否跟生产经营有直接关系，非经营性往来款一般是企业内部往来款，企业之间不属

　　2.报告期内是否发生过非经营性往来占款或资金拆借的情形：

　　3.报告期末非经营性往来占款和资金拆借合计：6,202,178,749.45，占合并口径净资产

　　的比例（%）：15.25，是否超过合并口径净资产的

　　丹阳投资集团有限公司公司债券半年度报告（2018年）

　　4.非经营性往来占款和资金拆借的决策程序、定价机制及持续信息披露安排：

　　丹阳市人民政府国有资产监督管理办公室通过政府国有资产经营收入逐年安排资金支

　　付或通过国有资产有偿拨款解决，乡镇通过资产转化或逐年还款予以回款，其他临时性调

　　债券存续期内将根据有关机构披露要求持续信息披露安排。

　　（一）上年度财务报告被注册会计师出具非标准审计报告

　　（二）公司半年度财务报告审计情况

　　□标准无保留意见□其他审计意见√未经审计

　　二、会计政策、会计估计变更或重大会计差错更正

　　报告期内单独或累计新增合并财务报表范围内子公司，且子公司报告期内营业收入、净利

　　润或报告期末总资产任一占合并报表

　　报告期内单独或累计减少合并报表范围内子公司，且子公司上个报告期内营业收入、净利

　　润或报告期末总资产占该期合并报表

　　（一）主要会计数据和财务指标（包括但不限于）

　　丹阳投资集团有限公司公司债券半年度报告（2018年）

　　丹阳投资集团有限公司公司债券半年度报告（2018年）

　　1：非经常性损益是指与公司正常经营业务无直接关系，以及虽与正常经营业务相关，

　　但由于其性质特殊和偶发性，影响报表使用人对公司经营业绩和盈利能力做出正常判断的

　　各项交易和事项产生的损益。具体内容按《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第

　　号---非经常性损益（2008）》执行。

　　2：EBITDA=息税前利润（EBIT）+折旧费用+摊销费用

　　（二）主要会计数据和财务指标的变动原因

　　32.94%，主要是因为本期货币资金下降较多。

　　2：期末现金及现金等价物余额比上年末下降

　　80.08%，主要是本期偿还债务所支付的现

　　3：扣除非经常性损益后净利润比去年同期下降

　　37.44%，主要是本期管理费用和财务费

　　4：筹资活动产生的现金流净额比去年同期下降-1482.13%，主要是本期收到其他与筹资

　　活动有关的现金同期下降较多，偿还债务所支付的现金上升较多。

　　5：应收账款周转率比去年同期下降

　　31.94%，主要是本期丹化子公司应收销售款增加较

　　32.33%，主要是本期净利润比去年同期下降，利息费

　　7：现金利息保障倍数比去年同期下降

　　40.30%，主要是本期经营活动产生的现金流量净

　　额比去年同期下降，利息费用比去年同期增加所致。

　　丹阳投资集团有限公司公司债券半年度报告（2018年）

　　45.37%，主要是本期偿还到期债务较多。

　　2:以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产比上年末上升

　　期丹化集团权益工具投资公允价值上升。

　　84.36%，主要是银行承兑汇票到期兑付。

　　33.66%，主要是本期丹化子公司应收销售款增加较多。

　　5:应收利息本期全额收回，所以科目余额为零。

　　67.67%，主要是丹投理财产品到期结转。

　　7:可供出售金融资产比上年末上升

　　53.08%，主要是新增了凤美国际对丹阳市新农市镇

　　丹阳投资集团有限公司公司债券半年度报告（2018年）

　　13.23亿元及丹投其他子公司对外少量投资。

　　2.发行人所持子公司股权的受限情况

　　报告期（末）母公司口径营业总收入或资产总额低于合并口径相应金额

　　丹阳投资集团有限公司公司债券半年度报告（2018年）

　　77.73%，主要是本期丹投短期借款增加较多。

　　36.95%，主要是本期丹投子公司丹阳市农业综合开发有限公

　　司、丹阳市新农村建设发展有限公司商业承兑汇票增加。

　　46.63%，主要是丹化集团计提的短期薪酬进行支付。

　　54.30%，主要是丹投往来款增较多。

　　5：一年内到期的非流动负债比上年末下降

　　37.28%，主要是到期债务偿还较多。

　　3.发行人在报告期内是否尚未到期或到期未能全额兑付的境外负债

　　丹阳投资集团有限公司全资子公司凤美国际投资有限公司于

　　5.5%，每半年付息一次，到期一次还本。2017年

　　256.68亿元；上年末借款总额

　　30%，或存在逾期未偿还借款且未达成展期协议

　　（三）报告期内新增逾期有息债务且单笔债务金额超过

　　（四）可对抗第三人的优先偿付负债情况

　　截至报告期末，可对抗第三人的优先偿付负债情况：

　　丹阳投资集团有限公司公司债券半年度报告（2018年）

　　上半年融资计划及安排执行情况、下半年大额有息负债到期或回售情况及相应融资安排：

　　2018年上半年营运资金需求约为

　　22.8亿元，其中发行丹阳投资集团有限公司

　　12.8亿元。2018年下半年相应的融资计划为中期票据

　　银行名称综合授信额度已使用情况剩余额度

　　上年末银行授信总额度：204.25亿元，本报告期末银行授信总额度

　　期银行授信额度变化情况：54.96亿元

　　3.截至报告期末已获批尚未发行的债券或债务融资工具发行额度：

　　报告期公司利润构成或利润来源的重大变化源自非主要经营业务：√适用□不适用

　　丹阳投资集团有限公司公司债券半年度报告（2018年）

　　科目金额形成原因性损益的金可持续性

　　八、报告期内经营性活动现金流的来源及可持续性

　　收到“其他与经营活动有关的现金”超过经营活动现金流入

　　收到“其他与经营活动有关的现金”的构成、性质、来源及其可持续性：

　　39.21亿元，其中外单位往来款

　　（一）对外担保的增减变动情况及余额超过报告期末净资产

　　上年末对外担保的余额：156.89亿元

　　公司报告期对外担保的增减变动情况：17.84亿元

　　尚未履行及未履行完毕的对外担保总额：174.73亿元

　　尚未履行及未履行完毕的对外担保总额是否超过报告期末净资产

　　丹阳投资集团有限公司公司债券半年度报告（2018年）

　　江苏恒神纤维材料、复合材料2020年

　　纤维材料7.00及其制品的研发、制好保证

　　江苏恒神纤维材料、复合材料2019年

　　纤维材料7.00及其制品的研发、制好保证

　　丹阳高新项目投资、运营、服2020年

　　区投资有2.80务，基础设施、环境好保证

　　丹阳投资集团有限公司公司债券半年度报告（2018年）

　　江苏飞达、企业管理咨询、创2020年

　　控股集团1.20业策划，自营和代理一般保证

　　发区高新高新技术产业的引进2021年

　　技术产业8.50和开发、基础设施建好保证

　　丹阳市齐农田水利设施建设、2031年

　　梁农业发1.30农村污染管网铺设，好保证

　　丹阳投资集团有限公司公司债券半年度报告（2018年）

　　丹阳投资集团有限公司公司债券半年度报告（2018年）

　　丹阳大地城镇基础设施投资、2019年

　　建设投资1.00建设工程、房屋租赁好保证

　　丹阳投资集团有限公司公司债券半年度报告（2018年）

　　丹阳市农农业综合开发、农田2020年

　　业开发有0.42水利设施建设，农村好保证

　　丹阳成泰产开发，农副产品市2022年

　　建设发展6.60场建设、管理，市政好保证

　　丹阳投资集团有限公司公司债券半年度报告（2018年）

　　发区高新高新技术产业的引进2022年

　　技术产业8.50和开发、基础设施建好保证

　　丹阳市农农业综合开发、农田2019年

　　业开发有0.42水利设施建设，农村好保证

　　丹阳投资集团有限公司公司债券半年度报告（2018年）

　　一、关于重大诉讼、仲裁或受到重大行政处罚的事项

　　三、关于被司法机关调查、被采取强制措施或被列为失信被执行人等事项

　　（一）发行人及其董监高被调查或被采取强制措施

　　/实际控制人被调查、被采取强制措施或被列为失信被执行人

　　报告期内发行人的控股股东、实际控制人涉嫌犯罪被司法机关立案调查或被采取强制措施

　　报告期内发行人的控股股东、实际控制人被列为失信被执行人或发生其他重大负面不利变

　　发行人承诺，除以下事项外，无其他按照法律法规、自律规则等应当披露而未披露的

　　丹阳投资集团有限公司公司债券半年度报告（2018年）

　　（二）公司董事会或有权机构判断为重大的事项

　　根据丹阳市人民政府国有资产监督管理办公室

　　引入战略投资者的通知》（以下简称“通知”），为优化资产结构，保持国有资产的保值、增

　　值，丹阳国资办公室正协调各方对我司子公司——江苏丹化集团有限责任公司进行整合，

　　拟采用公开征集或协议转让等方式对丹化集团引入战略投资者，蕞终方案及战略投资者的

　　持股比例以丹阳市人民政府或上级国资监管部门批准的意见为准。

　　公司高度重视本次引入战略投资者的工作，将积极配合各中介机构做好尽调等相关工作。

　　为保护投资者权益，公司将根据引入战略投资者进展情况及时履行信息披露义务。同时关

　　注丹化集团拟引入战略投资者的方案优化，确保公司权益。若有触发投资者保护机制事项

　　发生，公司将及时公告并召开持有人会议。上述事项已于

　　第六节特定品种债券应当披露的其他事项

　　二、发行人为创新创业公司债券发行人

　　四、发行人为可续期公司债券发行人

　　丹阳投资集团有限公司公司债券半年度报告（2018年）

　　第七节发行人认为应当披露的其他事项

　　丹阳投资集团有限公司公司债券半年度报告（2018年）

　　一、载有公司负责人、主管会计工作负责人、会计机构负责人（会计主管人员）签

　　二、载有会计师事务所盖章、注册会计师签名并盖章的审计报告原件（如有）；

　　三、报告期内在中国证监会指定网站上公开披露过的所有公司文件的正本及公告的

　　四、按照境内外其他监管机构、交易场所等的要求公开披露的半年度报告、半年度

　　单位：元币种：人民币审计类型：未经审计

　　法定代表人：陈尧平主管会计工作负责人：戎庭芳会计机构负责人：徐云清

　　单位：元币种：人民币审计类型：未经审计

　　法定代表人：陈尧平主管会计工作负责人：戎庭芳会计机构负责人：徐云清

　　单位：元币种：人民币审计类型：未经审计

　　三、营业利润（亏损以“－”号填列）

　　四、利润总额（亏损总额以“－”号填

　　五、净利润（净亏损以“－”号填列）

　　归属母公司所有者的其他综合收益的

　　-2,640,342.71（一）以后不能重分类进损益的其

　　分类进损益的其他综合收益中享有的份

　　重分类进损益的其他综合收益中享有的

　　归属于少数股东的其他综合收益的税

　　归属于母公司所有者的综合收益总额

　　法定代表人：陈尧平主管会计工作负责人：戎庭芳会计机构负责人：徐云清

　　单位：元币种：人民币审计类型：未经审计

　　加：公允价值变动收益（损失以“－”

　　二、营业利润（亏损以“－”号填列）

　　三、利润总额（亏损总额以“－”号填列）

　　四、净利润（净亏损以“－”号填列）

　　1.持续经营净利润（净亏损以“－”

　　2.终止经营净利润（净亏损以“－”

　　（一）以后不能重分类进损益的其他综

　　1.重新计量设定受益计划净负债或净

　　2.权益法下在被投资单位不能重分类进

　　（二）以后将重分类进损益的其他综合

　　1.权益法下在被投资单位以后将重分

　　类进损益的其他综合收益中享有的份额

　　2.可供出售金融资产公允价值变动损

　　3.持有至到期投资重分类为可供出售

　　法定代表人：陈尧平主管会计工作负责人：戎庭芳会计机构负责人：徐云清

　　单位：元币种：人民币审计类型：未经审计

　　四、汇率变动对现金及现金等价物的

　　法定代表人：陈尧平主管会计工作负责人：戎庭芳会计机构负责人：徐云清

　　单位：元币种：人民币审计类型：未经审计

　　四、汇率变动对现金及现金等价物的

　　法定代表人：陈尧平主管会计工作负责人：戎庭芳会计机构负责人：徐云清

　　单位：元币种：人民币审计类型：未经审计

　　7,623.07（一）综合收益总额

　　.11 .11（四）所有者权益内部结

　　法定代表人：陈尧平主管会计工作负责人：戎庭芳会计机构负责人：徐云清

　　单位：元币种：人民币审计类型：未经审计

　　法定代表人：陈尧平主管会计工作负责人：戎庭芳会计机构负责人：徐云清

　　中合中小企业融资担保股份有限公司、中国投融资担保股份有限公司登载半年度报告的交易场所网站网址：

　　编制单位：江苏省信用再担保集团有限公司

　　单位：元币种：人民币审计类型：未经审计

　　法定代表人：张乐夫主管会计工作负责人：陈晓红会计机构负责人：张玲芳

　　编制单位：江苏省信用再担保集团有限公司

　　单位：元币种：人民币审计类型：未经审计

　　加：公允价值变动收益（损失以“－”

　　三、营业利润（亏损以“－”号填列）

　　四、利润总额（亏损总额以“－”号填

　　五、净利润（净亏损以“－”号填列）

　　归属母公司所有者的其他综合收益的税

　　（一）以后不能重分类进损益的其他

　　1.重新计量设定受益计划净负债或

　　2.权益法下在被投资单位不能重分

　　类进损益的其他综合收益中享有的份额

　　（二）以后将重分类进损益的其他综

　　1.权益法下在被投资单位以后将重

　　分类进损益的其他综合收益中享有的份额

　　2.可供出售金融资产公允价值变动

　　3.持有至到期投资重分类为可供出

　　归属于少数股东的其他综合收益的税后

　　归属于母公司所有者的综合收益总额

　　法定代表人：张乐夫主管会计工作负责人：陈晓红会计机构负责人：张玲芳

　　编制单位：江苏省信用再担保集团有限公司

　　单位：元币种：人民币审计类型：未经审计

　　四、汇率变动对现金及现金等价物的

　　法定代表人：张乐夫主管会计工作负责人：陈晓红会计机构负责人：张玲芳

　　编制单位：江苏省信用再担保集团有限公司

　　单位：元币种：人民币审计类型：未经审计

　　108.29（二）所有者投入和减少

　　法定代表人：张乐夫主管会计工作负责人：陈晓红会计机构负责人：张玲芳

　　编制单位：重庆三峡融资担保集团股份有限公司

　　单位：元币种：人民币审计类型：未经审计

　　法定代表人：李卫东主管会计工作负责人：李卫东会计机构负责人：李竹

　　编制单位：重庆三峡融资担保集团股份有限公司

　　单位：元币种：人民币审计类型：未经审计

　　加：公允价值变动收益（损失以“－”

　　三、营业利润（亏损以“－”号填列）

　　四、利润总额（亏损总额以“－”号填

　　五、净利润（净亏损以“－”号填列）

　　归属母公司所有者的其他综合收益的税

　　1.重新计量设定受益计划净负债或

　　2.权益法下在被投资单位不能重分

　　类进损益的其他综合收益中享有的份额

　　（二）以后将重分类进损益的其他综

　　1.权益法下在被投资单位以后将重

　　分类进损益的其他综合收益中享有的份额

　　2.可供出售金融资产公允价值变动

　　3.持有至到期投资重分类为可供出

　　归属于少数股东的其他综合收益的税后

　　归属于母公司所有者的综合收益总额

　　法定代表人：李卫东主管会计工作负责人：李卫东会计机构负责人：李竹

　　编制单位：重庆三峡融资担保集团股份有限公司

　　单位：元币种：人民币审计类型：未经审计

　　四、汇率变动对现金及现金等价物的

　　法定代表人：李卫东主管会计工作负责人：李卫东会计机构负责人：李竹

　　编制单位：重庆三峡融资担保集团股份有限公司

　　单位：元币种：人民币审计类型：未经审计

　　30.55（二）所有者投入和减少

　　法定代表人：李卫东主管会计工作负责人：李卫东会计机构负责人：李竹